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管理应付账款和预付账款
1、与有关部门制定应付款、预付款的会计管理办法;
2、应付账款和预付款的结算;
3、负责应付账款和预付款的核算;
4、应付账款和预付款定期对账;
5、分析应付账款的账龄和还款情况;
6、按时按量完成公司领导交办的其他任务。
应收款和预收款管理
1、根据销售合同建立客户账户管理，做好销售合同管理工作;
2、认真检查确认客户收到的每一笔款项，做好客户收到的货款的核对确认工作，编制入库会计凭证，并登记应收账款(按合同号);
3、做好应收账款日常核对工作，并及时收集与归档对账数据，若有必要，须与销售人员外出核对账户;
4、每月3日前，提供上个月客户付款计划执行情况及本月付款计划统计，每月10日前将应收账款副本报送部门领导;
5、重点跟踪应收款项较大、长期账款较多的客户，及时与客户对账，查明原因，并向部门负责人汇报;
6、负责空白收据的领用和保管、付款收据的开具、销售公司每月领取的收据及时跟踪、提前3天向部门负责人统计收据;
7、负责审核客户开具的发票，负责根据单个项目的进度付款情况，审核项目材料的付款情况;
8、负责应收账款账龄分析，整理并提供相关信息上报;
9、负责会计账簿和会计资料的归档。
10、完成领导分配的其他任务。
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